関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,563,940 | 1,128,130 |
| 減価償却費 | 2,877,011 | 2,766,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,894 | -4 |
| 受取利息 | -3 | － |
| 支払利息 | 68,018 | 407,349 |
| 社債利息 | 227,219 | 173,583 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 113,898 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,109 | -115,609 |
| その他 | 89,430 | 147,280 |
| 小計 | 5,920,304 | 4,507,470 |
| 利息の受取額 | 3 | － |
| 利息の支払額 | -299,523 | -569,381 |
| 法人税等の支払額 | -688,691 | -573,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,932,092 | 3,365,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,521 | -2,147,584 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,169 |
| 補助金の受取額 | 113,147 | 627,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,373 | -1,525,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,497,000 | 2,536,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,000,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -408,213 | -417,337 |
| 株式の発行による収入 | 2,662,200 | 2,407,600 |
| その他 | -248 | -67,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,249,261 | -1,640,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,661,457 | 198,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,492,669 | 116,690,970 |
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