関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128,130 | 1,402,168 |
| 減価償却費 | 2,766,702 | 2,651,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -360 |
| 支払利息 | 407,349 | 402,476 |
| 社債利息 | 173,583 | 126,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38 | -1,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 105,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,609 | 198,146 |
| その他 | 147,280 | 27,345 |
| 小計 | 4,507,470 | 4,912,570 |
| 利息の支払額 | -569,381 | -534,121 |
| 法人税等の支払額 | -573,001 | -163,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,088 | 4,215,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,147,584 | -3,520,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,169 | － |
| 補助金の受取額 | 627,790 | 1,272,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525,963 | -2,248,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,536,000 | 4,009,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000,000 | -13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 4,500,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -417,337 | -394 |
| 株式の発行による収入 | 2,407,600 | 836,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -67,086 | -79,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,823 | -3,739,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,301 | -1,772,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,945,882 | 113,172,926 |
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