関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402,168 | 1,475,565 |
| 減価償却費 | 2,651,885 | 2,565,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | 2,873 |
| 支払利息 | 402,476 | 414,088 |
| 社債利息 | 126,284 | 66,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,350 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 105,974 | 234,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,146 | 353,842 |
| その他 | 27,345 | 11,680 |
| 小計 | 4,912,570 | 5,123,456 |
| 利息の支払額 | -534,121 | -484,457 |
| 法人税等の支払額 | -163,029 | -495,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,215,419 | 4,143,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,520,988 | -12,153,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -340 |
| 補助金の受取額 | 1,272,316 | 4,167,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,672 | -7,986,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,009,000 | 4,587,000 |
| 社債の償還による支出 | -13,000,000 | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 1,300,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -394 | － |
| 株式の発行による収入 | 836,600 | 5,678,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -79,908 | -59,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,739,703 | 1,505,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,772,956 | -2,338,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,172,926 | 111,150,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
