関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,004,390 | 6,312,087 |
| 減価償却費 | 7,092,385 | 6,796,832 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 受取利息 | -837 | -20 |
| 支払利息 | 413,744 | 153,179 |
| 社債利息 | 1,040,050 | 1,018,950 |
| 固定資産除却損 | 20,502 | 3,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355,535 | -18,791 |
| その他 | 28,699 | 214,460 |
| 小計 | 12,843,400 | 13,080,148 |
| 利息の受取額 | 866 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,460,264 | -1,174,703 |
| 法人税等の支払額 | -1,470,208 | -1,650,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,913,793 | 10,254,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,245,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -10,000,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -8,058,509 | -911,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,058,509 | -11,666,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,322 | -1,411,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,581 | 11,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
