関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,309,712 | 6,004,390 |
| 減価償却費 | 7,405,243 | 7,092,385 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 受取利息 | -2,901 | -837 |
| 支払利息 | 716,332 | 413,744 |
| 社債利息 | 1,012,479 | 1,040,050 |
| 社債発行費 | 34,815 | － |
| 固定資産除却損 | 70,225 | 20,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 446,771 | -355,535 |
| その他 | -14,922 | 28,699 |
| 小計 | 13,577,756 | 12,843,400 |
| 利息の受取額 | 3,024 | 866 |
| 利息の支払額 | -1,737,441 | -1,460,264 |
| 法人税等の支払額 | -1,336,666 | -1,470,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,506,672 | 9,913,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,965,184 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,760,040 | -1,000,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -13,451,292 | -8,058,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,246,147 | -9,058,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,739,474 | 854,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,259 | 1,422,581 |
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