関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,752,565 | 5,309,712 |
| 減価償却費 | 7,747,321 | 7,405,243 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,445 | － |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 受取利息 | -3,571 | -2,901 |
| 支払利息 | 1,068,712 | 716,332 |
| 社債利息 | 942,608 | 1,012,479 |
| 社債発行費 | 34,815 | 34,815 |
| 固定資産除却損 | 32,013 | 70,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,772 | 446,771 |
| その他 | -11,467 | -14,922 |
| 小計 | 13,097,670 | 13,577,756 |
| 利息の受取額 | 3,412 | 3,024 |
| 利息の支払額 | -2,021,606 | -1,737,441 |
| 法人税等の支払額 | -1,275,655 | -1,336,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,803,821 | 10,506,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,232 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,965,184 | 9,965,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,280 | -11,760,040 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -15,445,431 | -13,451,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,025,527 | -15,246,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,745,062 | -4,739,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,307,734 | 568,259 |
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