関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,227,517 | 4,752,565 |
| 減価償却費 | 8,135,218 | 7,747,321 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,186 | 1,445 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 受取利息 | -1,574 | -3,571 |
| 支払利息 | 1,384,118 | 1,068,712 |
| 社債利息 | 839,360 | 942,608 |
| 社債発行費 | 44,493 | 34,815 |
| 固定資産除却損 | 4,635 | 32,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,781 | -66,772 |
| その他 | 23,170 | -11,467 |
| 小計 | 13,309,907 | 13,097,670 |
| 利息の受取額 | 1,574 | 3,412 |
| 利息の支払額 | -2,233,710 | -2,021,606 |
| 法人税等の支払額 | -439,915 | -1,275,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,637,856 | 9,803,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,829 | -33,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,829 | -33,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 12,955,506 | 9,965,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,620 | -545,280 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -21,455,926 | -15,445,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,078,040 | -6,025,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,551,987 | 3,745,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,672 | 5,307,734 |
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