関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,468,509 | 4,227,517 |
| 減価償却費 | 8,499,173 | 8,135,218 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,991 | 2,186 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | 12,666,008 | -1,400,000 |
| 受取利息 | -1,886 | -1,574 |
| 支払利息 | 1,690,381 | 1,384,118 |
| 社債利息 | 733,305 | 839,360 |
| 社債発行費 | 29,794 | 44,493 |
| 固定資産除却損 | 52,758 | 4,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,378 | 50,781 |
| その他 | -26,470 | 23,170 |
| 小計 | 13,161,168 | 13,309,907 |
| 利息の受取額 | 1,886 | 1,574 |
| 利息の支払額 | -2,433,389 | -2,233,710 |
| 法人税等の支払額 | -2,208,165 | -439,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,521,499 | 10,637,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -7,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -7,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 7,970,205 | 12,955,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806,140 | -577,620 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -18,448,517 | -21,455,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,284,451 | -9,078,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,762,951 | 1,551,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,773,636 | 10,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,685 | 1,562,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
