関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,425,132 | -10,468,509 |
| 減価償却費 | 8,890,060 | 8,499,173 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,107 | 1,991 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | － | 12,666,008 |
| 受取利息 | -3,436 | -1,886 |
| 支払利息 | 2,001,138 | 1,690,381 |
| 社債利息 | 632,975 | 733,305 |
| 社債発行費 | 35,496 | 29,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,900 | － |
| 固定資産除却損 | 20,675 | 52,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,634 | -15,378 |
| その他 | -18,267 | -26,470 |
| 小計 | 16,011,617 | 13,161,168 |
| 利息の受取額 | 3,436 | 1,886 |
| 利息の支払額 | -2,647,364 | -2,433,389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 395,531 | -2,208,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,763,220 | 8,521,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,632 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 40,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,867 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 8,964,503 | 7,970,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,552 | -806,140 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -20,724,169 | -18,448,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,783,218 | -11,284,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999,869 | -2,762,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,767 | 2,773,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,773,636 | 10,685 |
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