関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -205,332 | 4,425,132 |
| 減価償却費 | 9,301,385 | 8,890,060 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,505 | 2,107 |
| 受取利息 | -4,459 | -3,436 |
| 支払利息 | 2,377,843 | 2,001,138 |
| 社債利息 | 504,539 | 632,975 |
| 社債発行費 | 44,744 | 35,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,356,877 | -8,900 |
| 固定資産除却損 | 99,661 | 20,675 |
| 減損損失 | 127,301 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,238 | 34,634 |
| その他 | 31,288 | -18,267 |
| 小計 | 15,612,105 | 16,011,617 |
| 利息の受取額 | 4,459 | 3,436 |
| 利息の支払額 | -2,900,248 | -2,647,364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,048,969 | 395,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,667,346 | 13,763,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -486 | -20,632 |
| 固定資産の売却による収入 | 70,300 | 40,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,814 | 19,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 10,955,255 | 8,964,503 |
| 長期借入れによる収入 | 11,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,601,345 | -1,023,552 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -20,236,134 | -20,724,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,632,224 | -12,783,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,936 | 999,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,831 | 1,773,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,773,767 | 2,773,636 |
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