関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 911,034 | -205,332 |
| 減価償却費 | 9,762,401 | 9,301,385 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,499 | -2,505 |
| 受取利息 | -9,272 | -4,459 |
| 支払利息 | 2,871,631 | 2,377,843 |
| 社債利息 | 302,841 | 504,539 |
| 社債発行費 | 42,854 | 44,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,356,877 |
| 固定資産除却損 | 32,677 | 99,661 |
| 固定資産譲渡損失 | 1,631,004 | － |
| 減損損失 | 397,646 | 127,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 514 | -19,238 |
| その他 | -17,209 | 31,288 |
| 小計 | 15,927,625 | 15,612,105 |
| 利息の受取額 | 9,272 | 4,459 |
| 利息の支払額 | -3,185,412 | -2,900,248 |
| 法人税等の支払額 | -186,925 | -1,048,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,564,559 | 11,667,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,717 | -486 |
| 固定資産の売却による収入 | 30,739 | 70,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,021 | 69,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 11,457,145 | 10,955,255 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,524,425 | -12,601,345 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -21,447,993 | -20,236,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,515,272 | -10,632,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,308 | 1,104,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,522 | 668,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 668,831 | 1,773,767 |
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