関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,154,672 | 911,034 |
| 減価償却費 | 10,374,601 | 9,762,401 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,110 | 1,499 |
| 受取利息 | -10,645 | -9,272 |
| 支払利息 | 3,255,531 | 2,871,631 |
| 社債利息 | 123,804 | 302,841 |
| 社債発行費 | 36,477 | 42,854 |
| 固定資産譲渡損失 | － | 1,631,004 |
| 固定資産除却損 | 9,744 | 32,677 |
| 減損損失 | － | 397,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,589 | 514 |
| その他 | 43,558 | -17,209 |
| 小計 | 15,920,266 | 15,927,625 |
| 利息の受取額 | 10,645 | 9,272 |
| 利息の支払額 | -3,383,999 | -3,185,412 |
| 法人税等の支払額 | -4,138 | -186,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,542,772 | 12,564,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -6,717 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 30,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 24,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 7,961,922 | 11,457,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,460,425 | -2,524,425 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -17,995,012 | -21,447,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,493,514 | -12,515,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,258 | 73,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546,264 | 595,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 595,522 | 668,831 |
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