関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,312,087 | 6,721,656 |
| 減価償却費 | 6,796,832 | 6,518,690 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 受取利息 | -20 | -49 |
| 支払利息 | 153,179 | 87,664 |
| 社債利息 | 1,018,950 | 919,151 |
| 固定資産除却損 | 3,449 | 5,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,791 | 106,089 |
| その他 | 214,460 | -108,243 |
| 小計 | 13,080,148 | 12,850,546 |
| 利息の受取額 | 26 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,174,703 | -1,012,226 |
| 法人税等の支払額 | -1,650,585 | -1,530,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,254,886 | 10,307,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -4,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -4,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,245,000 | -1,245,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | － |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -911,373 | -758,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,861,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,666,373 | -10,165,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,411,487 | 137,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,094 | 148,266 |
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