関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,721,656 | 4,509,128 |
| 減価償却費 | 6,518,690 | 6,260,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,473 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 受取利息 | -49 | -39 |
| 支払利息 | 87,664 | 130,534 |
| 社債利息 | 919,151 | 737,208 |
| 固定資産除却損 | 5,587 | 12,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,089 | -268,216 |
| その他 | -108,243 | 288,978 |
| 小計 | 12,850,546 | 10,284,459 |
| 利息の受取額 | 49 | 39 |
| 利息の支払額 | -1,012,226 | -874,175 |
| 法人税等の支払額 | -1,530,952 | -1,676,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,307,416 | 7,733,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,957 | -355,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,727 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -21,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,957 | -386,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,245,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000,000 | -11,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700,000 | 10,600,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -758,888 | -780,941 |
| 株式の発行による収入 | － | 202,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,861,400 | -5,113,000 |
| その他 | － | -301,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,165,288 | -6,693,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,171 | 653,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,266 | 801,908 |
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