関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,509,128 | 5,044,354 |
| 減価償却費 | 6,260,393 | 5,992,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,473 | 8,128 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 受取利息 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 130,534 | 147,804 |
| 社債利息 | 737,208 | 535,510 |
| 固定資産除却損 | 12,997 | 3,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268,216 | 251,993 |
| その他 | 288,978 | 58,082 |
| 小計 | 10,284,459 | 10,641,830 |
| 利息の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -874,175 | -690,183 |
| 法人税等の支払額 | -1,676,656 | -562,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,733,667 | 9,389,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,613 | -718,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,727 | -1,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,928 | － |
| 補助金の受取額 | － | 203,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,269 | -516,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 415,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,500,000 | -11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,600,000 | 3,500,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -780,941 | -801,838 |
| 株式の発行による収入 | 202,000 | 277,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,113,000 | -1,597,000 |
| その他 | -301,813 | -48,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,693,754 | -9,254,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,642 | -381,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,908 | 420,296 |
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