関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,044,354 | 5,302,208 |
| 減価償却費 | 5,992,065 | 5,753,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,128 | 114 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,466,008 |
| 受取利息 | -39 | -3 |
| 支払利息 | 147,804 | 139,110 |
| 社債利息 | 535,510 | 407,074 |
| 固定資産除却損 | 3,930 | 5,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 251,993 | -59,253 |
| その他 | 58,082 | 26,342 |
| 小計 | 10,641,830 | 10,108,714 |
| 利息の受取額 | 39 | 3 |
| 利息の支払額 | -690,183 | -546,606 |
| 法人税等の支払額 | -562,278 | -1,274,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,389,407 | 8,287,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,165 | -1,314,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,540 | － |
| 補助金の受取額 | 203,665 | 678,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,039 | -636,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415,000 | 819,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,000,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 114,774,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -801,838 | -820,961 |
| 株式の発行による収入 | 277,000 | 2,668,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,597,000 | － |
| その他 | -48,141 | -19,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,254,979 | 108,421,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,611 | 116,072,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,296 | 116,492,669 |
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