関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,302,208 | 2,408,870 |
| 減価償却費 | 5,753,991 | 5,533,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 1,566 |
| 元利償還補助金返還引当金の増減額（△は減少） | -1,466,008 | － |
| 受取利息 | -3 | － |
| 支払利息 | 139,110 | 813,692 |
| 社債利息 | 407,074 | 306,744 |
| 固定資産除却損 | 5,137 | 131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,253 | -225,611 |
| その他 | 26,342 | -27,761 |
| 小計 | 10,108,714 | 8,811,063 |
| 利息の受取額 | 3 | － |
| 利息の支払額 | -546,606 | -1,106,646 |
| 法人税等の支払額 | -1,274,656 | -1,152,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,287,455 | 6,551,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314,543 | -5,379,469 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,169 |
| 補助金の受取額 | 678,063 | 2,696,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,480 | -2,689,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 819,000 | -1,228,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,000,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 114,774,000 | 1,900,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -820,961 | -417,728 |
| 株式の発行による収入 | 2,668,600 | 2,407,600 |
| その他 | -19,240 | -70,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,421,398 | -5,408,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,072,372 | -1,546,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,492,669 | 114,945,882 |
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