関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,408,870 | 2,768,030 |
| 減価償却費 | 5,533,431 | 5,303,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,566 | 4,993 |
| 支払利息 | 813,692 | 817,725 |
| 社債利息 | 306,744 | 200,689 |
| 固定資産除却損 | 131 | 53 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,974 | -128,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,611 | － |
| その他 | 78,213 | 187,048 |
| 小計 | 8,811,063 | 9,154,295 |
| 利息の支払額 | -1,106,646 | -1,021,888 |
| 法人税等の支払額 | -1,152,483 | -534,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,551,933 | 7,598,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,379,469 | -5,385,381 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,169 | － |
| 補助金の受取額 | 2,696,917 | 4,383,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,689,722 | -1,002,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,228,000 | -206,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000,000 | -13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 4,500,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -417,728 | -791 |
| 株式の発行による収入 | 2,407,600 | 836,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -70,869 | -177,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,408,998 | -8,052,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,546,786 | -1,457,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,945,882 | 113,488,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
