関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,768,030 | 3,018,195 |
| 減価償却費 | 5,303,802 | 5,130,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,993 | 7,348 |
| 支払利息 | 817,725 | 832,575 |
| 社債利息 | 200,689 | 97,441 |
| 固定資産除却損 | 53 | 1,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -128,048 | 24,457 |
| その他 | 187,048 | 102,419 |
| 小計 | 9,154,295 | 9,214,516 |
| 利息の支払額 | -1,021,888 | -931,835 |
| 法人税等の支払額 | -534,284 | -929,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,598,121 | 7,353,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,385,381 | -12,748,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,412 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 補助金の受取額 | 4,383,201 | 6,776,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,180 | -5,974,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206,000 | 24,000 |
| 社債の償還による支出 | -13,000,000 | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 1,300,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -791 | － |
| 株式の発行による収入 | 836,600 | 5,678,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -177,782 | -64,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,052,974 | -3,062,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,457,033 | -1,683,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,488,849 | 111,804,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
