- #1 事業等のリスク
なお、当社の平成25年度実績は営業収益398億円、経常利益37億円、当期純利益35億円でした。
また、営業活動によるキャッシュ・フローは、21年度206億円、22年度226億円、23年度212億円、24年度234億円、25年度249億円と、いずれも黒字基調を維持しており、今後も黒字が継続すると見込まれ、一方、鉄道施設に係る割賦契約の返済条件は、元利均等方式による期間5年据置、35年償還であり、平成26年度の機構未払金返済額は201億円であることから、当面の当社の資金繰りは特に問題ないものと考えます。
(2) 当社は関東地方南部の秋葉原～つくば間を結ぶ鉄道施設を所有していますが、当該エリアに大きな被害をもたらす地震等の自然災害が発生した場合、当社の経営成績及び財政状態に多くの影響を及ぼす可能性があります。
2014/06/27 13:49- #2 業績等の概要
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は5,037,308千円となり、前事業年度に比べて812,262千円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは24,914,547千円となり、前事業年度に比べて1,499,874千円増加しました。
2014/06/27 13:49- #3 表示方法の変更、財務諸表（連結）
(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額」は金額の重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△24,774千円は、「未払消費税等の増減額」△189,988千円、「その他」165,213千円として組み替えています。
2014/06/27 13:49
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