首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,976,191 | 3,737,212 |
| 減価償却額 | 19,869,480 | 19,877,270 |
| 貸倒引当金の増減額 | -15,603 | 130 |
| 賞与引当金の増減額 | 12,318 | 1,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -6,285 | 13,867 |
| 退職給付引当金の増減額 | 182,282 | 198,165 |
| 受取利息及び配当金 | -641,159 | -497,045 |
| 支払利息 | 1,345,893 | 1,451,724 |
| 補助金 | － | -26,215 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 66,074 | -1,092,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,376 | -40,864 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -31,059 | 8,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 225,495 | -26,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189,988 | 507,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,575 | -27,715 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -291,993 | 5,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 92,451 | 101,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 197,422 | 1,285,307 |
| その他 | 165,213 | 517,471 |
| 小計 | 23,889,782 | 25,993,632 |
| 利息の受取額 | 885,469 | 707,100 |
| 利息の支払額 | -1,345,021 | -1,451,065 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,560 | -335,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,414,672 | 24,914,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -31,990,068 | -24,992,674 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000,000 | 22,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,835,417 | -1,909,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,987 | -789,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,222,032 | -19,101,718 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,940,000 | 21,504,000 |
| 貸付の回収による収入 | 8,232,050 | 11,639,000 |
| その他 | -52 | -8,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,927,492 | 8,341,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,214,050 | -11,621,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,765,290 | -20,821,562 |
| リース債務の返済による支出 | -2,716 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,982,057 | -32,444,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,891 | 812,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,225,045 | 5,037,308 |
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