首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,737,212 | 4,302,257 |
| 減価償却費 | 19,877,270 | 19,780,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -101,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | 11,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,867 | -636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198,165 | 218,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497,045 | -379,590 |
| 支払利息 | 1,451,724 | 1,600,603 |
| 補助金 | -26,215 | -36,451 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,092,738 | 587,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,864 | -207,764 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 8,163 | -50,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,762 | -174,311 |
| 未払消費税の減少額 | 507,299 | 495,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,715 | 3,909 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,304 | -7,717 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 101,757 | 128,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,285,307 | -734,859 |
| その他 | 517,471 | 503,862 |
| 小計 | 25,993,632 | 25,938,894 |
| 利息の受取額 | 707,100 | 602,324 |
| 利息の支払額 | -1,451,065 | -1,600,160 |
| 補助金の受取額 | － | 26,215 |
| 法人税等の支払額 | -335,121 | -379,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,914,547 | 24,587,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,992,674 | -24,023,252 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,000,000 | 22,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,909,025 | -4,072,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789,038 | -140,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,101,718 | -34,703,955 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,504,000 | 34,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,639,000 | 16,658,800 |
| その他 | -8,828 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,341,716 | 11,118,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,621,000 | -16,634,800 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,821,562 | -20,309,357 |
| リース債務の返済による支出 | -1,438 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,444,000 | -36,944,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,262 | -1,238,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,037,308 | 3,799,087 |
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