首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 10:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -144億798万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億4138万、営業活動によるキャッシュ・フロー 112億5830万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 12,732,706 | 9,712,094 | -21,451,545 | 22,444,800 | -1,862,602 | 4,792,342 | 通期 | 25,621,006 | 20,238,090 | -45,131,634 | 45,859,096 | -4,300,324 | 4,526,550 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 11,991,249 | 13,937,142 | -24,437,061 | 25,928,391 | -2,709,361 | 6,017,881 | 通期 | 22,392,963 | 26,840,133 | -49,714,042 | 49,233,096 | -3,082,951 | 4,045,604 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 13,193,620 | 13,639,424 | -25,588,363 | 26,833,044 | -4,636,475 | 5,290,285 | 通期 | 26,010,993 | 26,213,702 | -51,326,753 | 52,224,695 | -5,513,032 | 4,943,547 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 11,958,361 | 14,342,361 | -25,585,010 | 26,300,722 | -2,046,656 | 5,659,259 | 通期 | 24,317,118 | 29,630,553 | -51,043,215 | 53,947,671 | -3,152,600 | 7,848,003 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 12,263,954 | 23,473,404 | -25,165,985 | 35,737,358 | -1,875,692 | 18,419,377 | 通期 | 22,959,788 | 37,524,252 | -49,998,031 | 60,484,040 | -7,619,030 | 18,334,013 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 3,101,703 | 11,673,966 | -24,533,880 | 14,775,669 | -8,825,003 | 8,575,803 | 通期 | 8,155,468 | 31,859,355 | -48,713,423 | 40,014,823 | -9,964,105 | 9,635,413 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 7,151,596 | 13,076,833 | -23,671,781 | 20,228,429 | -3,167,577 | 6,192,062 | 通期 | 15,113,673 | 30,059,965 | -46,946,887 | 45,173,638 | -4,609,771 | 7,862,165 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 9,401,845 | 12,168,099 | -22,341,186 | 21,569,944 | -1,956,696 | 7,090,923 | 通期 | 19,349,469 | 32,667,926 | -44,122,977 | 52,017,395 | -2,298,510 | 15,756,583 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 11,328,572 | 15,269,306 | -20,710,410 | 26,597,878 | -2,123,585 | 21,644,051 | 通期 | 22,898,860 | 35,864,546 | -59,179,299 | 58,763,406 | -2,981,353 | 15,340,691 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 10,583,173 | 12,102,987 | -17,990,682 | 22,686,160 | -1,456,494 | 20,036,170 | 通期 | 21,535,638 | 15,340,349 | -34,826,954 | 36,875,987 | -2,292,071 | 17,389,724 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 11,258,307 | -2,241,382 | -14,407,982 | 9,016,925 | -1,636,461 | 11,998,666 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 458億5909万
- 2017年3月（個） +7.36%
- 492億3309万
- 2018年3月（個） +6.08%
- 522億2469万
- 2019年3月（個） +3.3%
- 539億4767万
- 2020年3月（個） +12.12%
- 604億8404万
- 2021年3月（個） -33.84%
- 400億1482万
- 2022年3月（個） +12.89%
- 451億7363万
- 2023年3月（個） +15.15%
- 520億1739万
- 2024年3月（個） +12.97%
- 587億6340万
- 2025年3月（個） -37.25%
- 368億7598万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -43億32万
- 2017年3月（個）減少-28.31%
- -30億8295万
- 2018年3月（個）増加+78.82%
- -55億1303万
- 2019年3月（個）減少-42.82%
- -31億5260万
- 2020年3月（個）増加+141.67%
- -76億1903万
- 2021年3月（個）増加+30.78%
- -99億6410万
- 2022年3月（個）減少-53.74%
- -46億977万
- 2023年3月（個）減少-50.14%
- -22億9851万
- 2024年3月（個）増加+29.71%
- -29億8135万
- 2025年3月（個）減少-23.12%
- -22億9207万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 60.99%
- 2017年3月（個）
- 51.75%
- 2018年3月（個）
- 58.11%
- 2019年3月（個）
- 52.48%
- 2020年3月（個）
- 49.05%
- 2021年3月（個）
- 26.04%
- 2022年3月（個）
- 43.41%
- 2023年3月（個）
- 47.35%
- 2024年3月（個）
- 50.62%
- 2025年3月（個）
- 44.92%
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