キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 10:29
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -207億1041万、投資活動によるキャッシュ・フロー 152億6930万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億2857万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 12,160,200 | 4,797,243 | -15,855,118 | 16,957,443 | - | 5,327,371 | 通期 | 24,914,547 | 8,341,716 | -32,444,000 | 33,256,263 | -2,698,063 | 5,037,308 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 12,062,750 | 5,717,616 | -17,931,842 | 17,780,366 | -2,007,240 | 4,885,832 | 通期 | 24,587,768 | 11,118,497 | -36,944,486 | 35,706,265 | -4,213,095 | 3,799,087 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 12,732,706 | 9,712,094 | -21,451,545 | 22,444,800 | -1,862,602 | 4,792,342 | 通期 | 25,621,006 | 20,238,090 | -45,131,634 | 45,859,096 | -4,300,324 | 4,526,550 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 11,991,249 | 13,937,142 | -24,437,061 | 25,928,391 | -2,709,361 | 6,017,881 | 通期 | 22,392,963 | 26,840,133 | -49,714,042 | 49,233,096 | -3,082,951 | 4,045,604 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 13,193,620 | 13,639,424 | -25,588,363 | 26,833,044 | -4,636,475 | 5,290,285 | 通期 | 26,010,993 | 26,213,702 | -51,326,753 | 52,224,695 | -5,513,032 | 4,943,547 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 11,958,361 | 14,342,361 | -25,585,010 | 26,300,722 | -2,046,656 | 5,659,259 | 通期 | 24,317,118 | 29,630,553 | -51,043,215 | 53,947,671 | -3,152,600 | 7,848,003 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 12,263,954 | 23,473,404 | -25,165,985 | 35,737,358 | -1,875,692 | 18,419,377 | 通期 | 22,959,788 | 37,524,252 | -49,998,031 | 60,484,040 | -7,619,030 | 18,334,013 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 3,101,703 | 11,673,966 | -24,533,880 | 14,775,669 | -8,825,003 | 8,575,803 | 通期 | 8,155,468 | 31,859,355 | -48,713,423 | 40,014,823 | -9,964,105 | 9,635,413 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 7,151,596 | 13,076,833 | -23,671,781 | 20,228,429 | -3,167,577 | 6,192,062 | 通期 | 15,113,673 | 30,059,965 | -46,946,887 | 45,173,638 | -4,609,771 | 7,862,165 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 9,401,845 | 12,168,099 | -22,341,186 | 21,569,944 | -1,956,696 | 7,090,923 | 通期 | 19,349,469 | 32,667,926 | -44,122,977 | 52,017,395 | -2,298,510 | 15,756,583 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 11,328,572 | 15,269,306 | -20,710,410 | 26,597,878 | -2,123,585 | 21,644,051 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 332億5626万
- 2015年3月（個） +7.37%
- 357億626万
- 2016年3月（個） +28.43%
- 458億5909万
- 2017年3月（個） +7.36%
- 492億3309万
- 2018年3月（個） +6.08%
- 522億2469万
- 2019年3月（個） +3.3%
- 539億4767万
- 2020年3月（個） +12.12%
- 604億8404万
- 2021年3月（個） -33.84%
- 400億1482万
- 2022年3月（個） +12.89%
- 451億7363万
- 2023年3月（個） +15.15%
- 520億1739万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -26億9806万
- 2015年3月（個）増加+56.15%
- -42億1309万
- 2016年3月（個）増加+2.07%
- -43億32万
- 2017年3月（個）減少-28.31%
- -30億8295万
- 2018年3月（個）増加+78.82%
- -55億1303万
- 2019年3月（個）減少-42.82%
- -31億5260万
- 2020年3月（個）増加+141.67%
- -76億1903万
- 2021年3月（個）増加+30.78%
- -99億6410万
- 2022年3月（個）減少-53.74%
- -46億977万
- 2023年3月（個）減少-50.14%
- -22億9851万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 62.45%
- 2015年3月（個）
- 60.77%
- 2016年3月（個）
- 60.99%
- 2017年3月（個）
- 51.75%
- 2018年3月（個）
- 58.11%
- 2019年3月（個）
- 52.48%
- 2020年3月（個）
- 49.05%
- 2021年3月（個）
- 26.04%
- 2022年3月（個）
- 43.41%
- 2023年3月（個）
- 47.35%