首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月16日 14:36
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,599,855 | -4,035,909 |
| 減価償却費 | 8,746,475 | 9,010,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,882 | -4,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,018 | 14,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,694 | 1,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219,835 | 231,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,216 | -33,471 |
| 支払利息 | 1,015,040 | 1,005,532 |
| 有形固定資産除却損 | 41,093 | 0 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -997,532 | 305,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,464 | 117,021 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -360,514 | 26,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,411,598 | -2,311,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 332,851 | 593,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,707 | 17,303 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -22,274 | -58,256 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,287 | -3,283 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -166,758 | -20,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,351,648 | -626,352 |
| その他 | 27,429 | 50,391 |
| 小計 | 14,384,237 | 4,280,512 |
| 利息の受取額 | 182,626 | 164,677 |
| 利息の支払額 | -943,352 | -850,651 |
| 法人税等の支払額 | -1,359,557 | -492,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,263,954 | 3,101,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,828,591 | -8,665,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,101 | -159,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801,053 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,100,000 | 6,100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,050,150 | 14,399,090 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -233 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,473,404 | 11,673,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,063,650 | -14,406,590 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,102,335 | -10,127,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,165,985 | -24,533,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,571,373 | -9,758,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,419,377 | 8,575,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
