首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,035,909 | -2,501,442 |
| 減価償却費 | 9,010,784 | 8,939,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,515 | -4,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,315 | 12,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,266 | -7,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231,136 | 239,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,471 | -26,212 |
| 支払利息 | 1,005,532 | 1,062,497 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,397 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 139,440 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 305,773 | 255,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117,021 | 64,908 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 26,821 | -96,940 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 903 | -23,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,311,451 | -1,236,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 593,546 | 476,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,303 | 46,734 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -58,256 | 161,740 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,283 | 909 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,139 | -183,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -626,352 | 3,789 |
| その他 | 49,488 | 64,910 |
| 小計 | 4,280,512 | 7,390,158 |
| 利息の受取額 | 164,677 | 153,539 |
| 利息の支払額 | -850,651 | -996,259 |
| 法人税等の還付額 | － | 605,728 |
| 法人税等の支払額 | -492,834 | -1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,703 | 7,151,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,665,122 | -3,096,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,881 | -70,729 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,100,000 | 2,700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,399,090 | 13,544,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -233 | -150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,673,966 | 13,076,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,406,590 | -13,551,630 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,127,290 | -10,120,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,533,880 | -23,671,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,758,210 | -3,443,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,635,413 | 6,192,062 |
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