首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月13日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,501,442 | 1,298,576 |
| 減価償却費 | 8,939,144 | 8,191,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,178 | -3,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,204 | 13,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,389 | 9,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239,798 | 236,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,212 | -23,436 |
| 支払利息 | 1,062,497 | 1,132,677 |
| 固定資産圧縮損 | 1,397 | － |
| 有形固定資産除却損 | 139,440 | 38,857 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 255,089 | -80,020 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,908 | 43,422 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -96,940 | 124,610 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -23,220 | 8,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,236,082 | -1,181,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 476,803 | 67,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,734 | 8,016 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 161,740 | 48,381 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 909 | -655 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -183,742 | 4,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,789 | 288,001 |
| その他 | 64,910 | 115,433 |
| 小計 | 7,390,158 | 10,339,536 |
| 利息の受取額 | 153,539 | 144,332 |
| 利息の支払額 | -996,259 | -1,068,803 |
| 法人税等の還付額 | 605,728 | 4,930 |
| 法人税等の支払額 | -1,569 | -18,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,151,596 | 9,401,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,096,848 | -1,913,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,729 | -43,316 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,700,000 | 1,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,544,130 | 12,224,930 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | -283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 431 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,076,833 | 12,168,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,551,630 | -12,232,430 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,120,151 | -10,108,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,671,781 | -22,341,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,443,351 | -771,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,862,165 | 7,090,923 |
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