首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298,576 | 3,916,829 |
| 減価償却費 | 8,191,227 | 8,218,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,636 | -16,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,608 | 2,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,039 | -34,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236,151 | 197,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,436 | -21,381 |
| 支払利息 | 1,132,677 | 1,154,101 |
| 有形固定資産除却損 | 38,857 | 28,708 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -80,020 | 44,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,422 | 44,251 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 124,610 | 24,110 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,703 | 5,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,181,325 | -910,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,292 | -312,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,016 | -2,457 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 48,381 | -6,402 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -655 | -1,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,611 | -167,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 288,001 | 413,667 |
| その他 | 115,433 | 58,746 |
| 小計 | 10,339,536 | 12,637,206 |
| 利息の受取額 | 144,332 | 108,932 |
| 利息の支払額 | -1,068,803 | -1,064,235 |
| 法人税等の還付額 | 4,930 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,150 | -353,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,401,845 | 11,328,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913,380 | -2,026,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,316 | -97,335 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | 6,700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,224,930 | 10,692,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -283 | -371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,168,099 | 15,269,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,232,430 | -10,586,480 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,108,756 | -10,123,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,341,186 | -20,710,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -771,241 | 5,887,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,090,923 | 21,644,051 |
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