首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,916,829 | 4,599,363 |
| 減価償却費 | 8,218,662 | 7,787,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,288 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,182 | 12,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,399 | -30,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197,409 | 184,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,381 | -13,760 |
| 支払利息 | 1,154,101 | 1,249,774 |
| 有形固定資産除却損 | 28,708 | 2,240 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 44,827 | -37,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,251 | 43,631 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 24,110 | -91,481 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,892 | -42,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -910,617 | -1,916,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312,126 | -80,042 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,457 | 496,010 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -6,402 | 5,921 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,169 | -3,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -167,347 | -161,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 413,667 | 376,037 |
| その他 | 58,746 | 81,776 |
| 小計 | 12,637,206 | 12,460,573 |
| 利息の受取額 | 108,932 | 75,838 |
| 利息の支払額 | -1,064,235 | -1,235,566 |
| 法人税等の支払額 | -353,330 | -717,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,328,572 | 10,583,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,026,250 | -1,304,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,335 | -152,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,501,365 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,700,000 | 8,800,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,692,980 | 8,260,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -371 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 283 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,269,306 | 12,102,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,586,480 | -8,297,930 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,123,930 | -9,692,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,710,410 | -17,990,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,887,468 | 4,695,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,644,051 | 20,036,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
