首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,599,363 | 5,149,638 |
| 減価償却費 | 7,787,139 | 7,646,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,884 | 10,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,515 | 9,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184,157 | 147,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,760 | -107,568 |
| 支払利息 | 1,249,774 | 1,285,316 |
| 有形固定資産除却損 | 2,240 | 7,047 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -37,794 | -5,338 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,631 | 56,087 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -91,481 | -74,066 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -42,461 | 9,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,916,993 | -1,701,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,042 | -3,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 496,010 | 234,364 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 5,921 | 14,268 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,945 | -2,548 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -161,370 | -182,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 376,037 | 386,966 |
| その他 | 81,776 | 121,346 |
| 小計 | 12,460,573 | 13,001,489 |
| 利息の受取額 | 75,838 | 109,620 |
| 利息の支払額 | -1,235,566 | -1,285,088 |
| 法人税等の支払額 | -717,672 | -567,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,583,173 | 11,258,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304,161 | -1,472,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,333 | -164,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,501,365 | -12,009,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,800,000 | 6,702,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,260,430 | 4,702,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 418 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,102,987 | -2,241,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,297,930 | -4,702,280 |
| 長期未払金の返済による支出 | -9,692,752 | -9,705,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,990,682 | -14,407,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,695,478 | -5,391,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,036,170 | 11,998,666 |
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