首都圏新都市鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月20日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,635,413 | 6,192,062 |
| 未収運賃 | 2,612,827 | 2,357,737 |
| 未収金 | 800,420 | 60,201 |
| 未収収益 | 35,178 | 35,217 |
| 短期貸付金 | 26,609,760 | 25,290,560 |
| 有価証券 | 8,002,177 | 7,206,466 |
| 貯蔵品 | 1,390,683 | 1,487,624 |
| その他の流動資産 | 46,149 | 74,647 |
| 貸倒引当金 | -11 | － |
| 流動資産計 | 49,132,598 | 42,704,517 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 847,281,146 | 846,420,506 |
| 減価償却累計額 | -273,362,085 | -279,489,965 |
| 有形固定資産（純額） | 573,919,061 | 566,930,541 |
| 無形固定資産 | 36,332,566 | 35,472,741 |
| 計 | 610,251,627 | 602,403,282 |
| 建設仮勘定 | 4,459,127 | 3,460,022 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 82,368,973 | 80,337,318 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 70,364,180 | 58,139,250 |
| その他の投資等 | 169,305 | 191,081 |
| 貸倒引当金 | -31,333 | -27,165 |
| 投資その他の資産合計 | 152,881,126 | 138,650,485 |
| 固定資産計 | 767,591,881 | 744,513,790 |
| 資産の部合計 | 816,724,479 | 787,218,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 26,684,760 | 25,365,560 |
| 未払金 | 25,503,847 | 21,382,149 |
| 未払費用 | 109,813 | 156,547 |
| 未払法人税等 | 1,569 | 170,815 |
| 未払消費税等 | 222,113 | 621,271 |
| 預り連絡運賃 | 6,002 | 6,912 |
| 預り金 | 1,235,784 | 1,052,042 |
| 前受運賃 | 2,657,736 | 3,515,623 |
| 賞与引当金 | 406,429 | 418,633 |
| その他の流動負債 | 39,638 | 75,806 |
| 流動負債計 | 56,867,696 | 52,765,362 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 70,175,180 | 57,942,750 |
| 長期未払金 | 494,737,715 | 484,622,141 |
| 繰延税金負債 | 10,063 | － |
| 退職給付引当金 | 3,616,910 | 3,856,708 |
| 役員退職慰労引当金 | 48,801 | 41,412 |
| その他の固定負債 | 1,742,440 | 1,741,167 |
| 固定負債計 | 570,331,111 | 548,204,180 |
| 負債の部合計 | 627,198,808 | 600,969,542 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 185,016,300 | 185,016,300 |
| 利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,509,371 | 1,232,465 |
| 利益剰余金合計 | 4,509,371 | 1,232,465 |
| 株主資本合計 | 189,525,671 | 186,248,765 |
| 純資産の部合計 | 189,525,671 | 186,248,765 |
| 負債・純資産合計 | 816,724,479 | 787,218,307 |
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