首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 14:57
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,966,150 | 5,599,855 |
| 減価償却費 | 9,409,240 | 8,746,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,117 | -3,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,045 | 7,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,286 | -36,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185,213 | 219,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,257 | -48,216 |
| 支払利息 | 957,633 | 1,015,040 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 41,093 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 136,216 | -997,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,519 | 76,464 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -18,045 | -360,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -859,614 | -1,411,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -494,798 | 332,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -660 | 9,707 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 19,844 | -22,274 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 116 | 4,287 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -168,717 | -166,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 229,585 | 1,351,648 |
| その他 | 220,264 | 27,429 |
| 小計 | 13,549,401 | 14,384,237 |
| 利息の受取額 | 179,479 | 182,626 |
| 利息の支払額 | -919,673 | -943,352 |
| 法人税等の還付額 | 451 | － |
| 法人税等の支払額 | -851,298 | -1,359,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,958,361 | 12,263,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,968,028 | -1,828,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,628 | -47,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,970,268 | -1,801,053 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,900,000 | 12,100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,459,400 | 15,050,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,342,361 | 23,473,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,472,900 | -15,063,650 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,112,110 | -10,102,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,585,010 | -25,165,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,712 | 10,571,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,848,003 | 18,419,377 |
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