首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,791,168 | 3,966,150 |
| 減価償却費 | 9,616,762 | 9,409,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,331 | -4,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,774 | 9,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,878 | -16,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186,353 | 185,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,436 | -62,257 |
| 支払利息 | 899,252 | 957,633 |
| 有形固定資産除却損 | 6,411 | 69 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 96,335 | 136,216 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,433 | 40,519 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 224,677 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -17,718 | -18,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,090,255 | -859,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 767,231 | -494,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,780 | -660 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -71,703 | 19,844 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,728 | 116 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -148,365 | -168,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,009 | 229,585 |
| その他 | -14,267 | 220,264 |
| 小計 | 14,463,718 | 13,549,401 |
| 利息の受取額 | 192,609 | 179,479 |
| 利息の支払額 | -709,523 | -919,673 |
| 法人税等の還付額 | 276 | 451 |
| 法人税等の支払額 | -753,461 | -851,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,193,620 | 11,958,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,605,425 | -1,968,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,050 | -78,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,768,620 | -5,970,268 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,600,000 | 6,900,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,444,500 | 15,459,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,639,424 | 14,342,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,464,000 | -15,472,900 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,124,363 | -10,112,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,588,363 | -25,585,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,681 | 715,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,943,547 | 5,659,259 |
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