首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,200,661 | 3,791,168 |
| 減価償却費 | 9,761,429 | 9,616,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,497 | -3,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,657 | 5,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,991 | 2,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 178,262 | 186,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,872 | -79,436 |
| 支払利息 | 934,240 | 899,252 |
| 有形固定資産除却損 | 1,466 | 6,411 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 154,262 | 96,335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110,399 | 49,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 224,677 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -892 | -17,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -402,412 | -1,090,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,334 | 767,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,240 | 7,780 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 45,635 | -71,703 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,266 | 1,728 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -103,220 | -148,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 95,220 | 233,009 |
| その他 | -66,565 | -14,267 |
| 小計 | 13,814,761 | 14,463,718 |
| 利息の受取額 | 220,404 | 192,609 |
| 利息の支払額 | -860,466 | -709,523 |
| 法人税等の還付額 | － | 276 |
| 法人税等の支払額 | -1,183,449 | -753,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,991,249 | 13,193,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,660,865 | -4,605,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,496 | -31,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,346,588 | -7,768,620 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,815,600 | 10,600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,327,200 | 15,444,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149,707 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,937,142 | 13,639,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,346,700 | -15,464,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,090,324 | -10,124,363 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,437,061 | -25,588,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491,331 | 1,244,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,017,881 | 5,290,285 |
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