首都圏新都市鉄道の貸借対照表

【提出】

2017年12月19日 9:37

【資料】

半期報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,045,604	5,290,285
未収運賃	2,878,999	2,782,663
未収金	377,405	82,245
未収収益	43,076	33,431
未収消費税等	224,677	－
短期貸付金	30,987,100	30,996,000
有価証券	19,710,896	16,005,006
貯蔵品	515,533	533,252
繰延税金資産	234,500	227,295
その他の流動資産	37,044	40,113
流動資産計	59,054,838	55,990,294
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	617,112,296	612,305,649
無形固定資産	40,293,434	39,549,850
計	657,405,730	651,855,499
建設仮勘定	5,802,596	2,833,656
投資その他の資産
投資有価証券	103,144,486	103,914,926
関係会社株式	10,000	10,000
長期貸付金	185,955,460	170,502,060
その他の投資等	153,576	152,114
貸倒引当金	-62,583	-59,252
投資その他の資産合計	289,200,940	274,519,848
固定資産計	952,409,267	929,209,004
資産の部合計	1,011,464,105	985,199,299
負債の部
流動負債
短期借入金	31,062,100	31,071,000
未払金	26,765,904	21,316,272
未払費用	97,809	105,589
未払法人税等	1,015,358	1,040,416
未払消費税等	－	767,231
預り連絡運賃	12,694	14,423
預り金	1,607,368	1,459,002
前受運賃	2,953,398	3,186,408
賞与引当金	354,779	360,554
その他の流動負債	30,583	35,574
流動負債計	63,899,998	59,356,472
固定負債
長期借入金	185,874,460	170,401,560
長期未払金	575,726,128	566,354,919
退職給付引当金	2,063,010	2,249,363
役員退職慰労引当金	60,935	63,814
繰延税金負債	17,013	12,974
その他の固定負債	1,026,762	1,026,617
固定負債計	764,768,310	740,109,250
負債の部合計	828,668,308	799,465,722
純資産の部
株主資本
資本金	185,016,300	185,016,300
利益剰余金
特別償却準備金	54,417	45,368
繰越利益剰余金	-2,274,921	671,907
利益剰余金合計	-2,220,503	717,276
株主資本合計	182,795,796	185,733,576
純資産の部合計	181,519,664	185,733,576
負債・純資産合計	1,011,464,105	985,199,299

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-207,534,836	-216,399,320

首都圏新都市鉄道の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

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決算