首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,195,749 | 8,358,653 |
| 減価償却費 | 15,598,579 | 15,242,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,751 | 45,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,260 | 21,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 270,516 | 209,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,492 | -248,531 |
| 支払利息 | 2,424,365 | 2,522,762 |
| 有形固定資産除却損 | 11,732 | 40,788 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -286,957 | -678,662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,960 | -34 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -98,539 | -138,780 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -26,189 | 18,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,036 | 566,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,773 | -271,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,102 | 22,943 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -700 | 4,725 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,260 | -2,941 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 36,114 | 200,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,507 | 850,702 |
| その他 | -135,772 | -11,518 |
| 小計 | 25,013,995 | 26,753,269 |
| 利息の受取額 | 145,887 | 262,465 |
| 利息の支払額 | -2,457,800 | -2,492,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,166,444 | -1,079,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,535,638 | 23,443,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,019,395 | -2,850,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,676 | -591,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,504,685 | -12,009,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,800,000 | 17,002,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,338,560 | 7,189,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,251 | -94 |
| 差入保証金の回収による収入 | 798 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,340,349 | 8,739,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,413,560 | -7,189,660 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,413,394 | -19,441,434 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,826,954 | -26,643,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,049,033 | 5,540,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,389,724 | 22,930,028 |
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