首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,283,855 | 7,195,749 |
| 減価償却費 | 15,969,350 | 15,598,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,288 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,663 | 51,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,473 | -21,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 339,563 | 270,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,057 | -60,492 |
| 支払利息 | 2,269,571 | 2,424,365 |
| 有形固定資産除却損 | 36,748 | 11,732 |
| 補助金収入 | -20,000 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -497,089 | -286,957 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,992 | -39,960 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -9,422 | -98,539 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,158 | -26,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 975,572 | -7,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292,625 | -139,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,814 | 42,102 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 3,135 | -700 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,040 | 1,260 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95,888 | 36,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 339,584 | 198,507 |
| その他 | -56,179 | -135,772 |
| 小計 | 25,395,802 | 25,013,995 |
| 利息の受取額 | 206,355 | 145,887 |
| 利息の支払額 | -2,193,302 | -2,457,800 |
| 法人税等の支払額 | -529,995 | -1,166,444 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,898,860 | 21,535,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,805,218 | -2,019,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,135 | -272,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,504,685 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,200,000 | 17,800,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,646,360 | 15,338,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -842 | -2,251 |
| 差入保証金の回収による収入 | 375 | 798 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,864,546 | 15,340,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,427,360 | -15,413,560 |
| 長期未払金の返済による支出 | -38,751,939 | -19,413,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,179,299 | -34,826,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,892 | 2,049,033 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,340,691 | 17,389,724 |
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