首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,959,103 | 6,283,855 |
| 減価償却費 | 16,378,963 | 15,969,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,982 | -16,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,119 | 16,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,078 | -24,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 408,829 | 339,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,944 | -39,057 |
| 支払利息 | 2,152,644 | 2,269,571 |
| 有形固定資産除却損 | 86,365 | 36,748 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -490,148 | -497,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,422 | 1,992 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 163,669 | -9,422 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,051 | 7,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,863 | 975,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 334,465 | -292,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,910 | 9,814 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 87,113 | 3,135 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,211 | 2,040 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 293,650 | 95,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,119 | 339,584 |
| その他 | 16,037 | -56,179 |
| 小計 | 21,265,970 | 25,395,802 |
| 利息の受取額 | 274,642 | 206,355 |
| 利息の支払額 | -2,177,923 | -2,193,302 |
| 法人税等の支払額 | -18,150 | -529,995 |
| 法人税等の還付額 | 4,930 | － |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,349,469 | 22,898,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018,624 | -2,805,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279,886 | -176,135 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,100,000 | 18,200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,866,260 | 20,646,360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -523 | -842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 700 | 375 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,667,926 | 35,864,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,881,260 | -20,427,360 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,241,717 | -38,751,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,122,977 | -59,179,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,894,418 | -415,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,756,583 | 15,340,691 |
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