首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,323,294 | 1,959,103 |
| 減価償却費 | 17,421,668 | 16,378,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,073 | -6,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,726 | 15,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 18,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 458,556 | 408,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,971 | -45,944 |
| 支払利息 | 2,040,539 | 2,152,644 |
| 固定資産圧縮損 | 1,397 | － |
| 有形固定資産除却損 | 184,106 | 86,365 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -172,588 | -490,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,017 | -17,422 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -178,721 | 163,669 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,111 | 11,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,209 | -155,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 641,064 | 334,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,078 | 12,910 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 167,871 | 87,113 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,894 | 2,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 100,283 | 293,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,520 | 42,119 |
| その他 | -56,334 | 16,037 |
| 小計 | 16,248,448 | 21,265,970 |
| 利息の受取額 | 303,430 | 274,642 |
| 利息の支払額 | -2,037,468 | -2,177,923 |
| 法人税等の還付額 | 606,476 | 4,930 |
| 法人税等の支払額 | -7,212 | -18,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,113,673 | 19,349,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,464,942 | -2,018,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,829 | -279,886 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000,000 | 11,100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,669,760 | 23,866,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -664 | -523 |
| 差入保証金の回収による収入 | 641 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,059,965 | 32,667,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,684,760 | -23,881,260 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,262,127 | -20,241,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,946,887 | -44,122,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,773,248 | 7,894,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,862,165 | 15,756,583 |
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