首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,901,622 | -4,323,294 |
| 減価償却費 | 18,079,749 | 17,421,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,879 | -8,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,305 | 9,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,305 | 1,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 427,559 | 458,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,022 | -49,971 |
| 支払利息 | 1,926,128 | 2,040,539 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,397 |
| 有形固定資産除却損 | 349,919 | 184,106 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 49,180 | -172,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 172,383 | 21,017 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -119,758 | -178,721 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,185 | -4,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,165,219 | 62,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,260 | 641,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,820 | 2,078 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -213,976 | 167,871 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,360 | 1,894 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,761 | 100,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -846,729 | -72,520 |
| その他 | -43,539 | -56,334 |
| 小計 | 10,897,810 | 16,248,448 |
| 利息の受取額 | 325,336 | 303,430 |
| 利息の支払額 | -1,836,723 | -2,037,468 |
| 法人税等の還付額 | － | 606,476 |
| 法人税等の支払額 | -1,230,955 | -7,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,155,468 | 15,113,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,207,930 | -4,464,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756,175 | -144,829 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,400,000 | 8,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,423,970 | 26,669,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -622 | -664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,859,355 | 30,059,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,438,970 | -26,684,760 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,274,453 | -20,262,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,713,423 | -46,946,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,698,599 | -1,773,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,635,413 | 7,862,165 |
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