首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,825,157 | -7,901,622 |
| 減価償却費 | 17,331,331 | 18,079,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,632 | -8,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,579 | 19,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,655 | 10,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 414,638 | 427,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,559 | -64,022 |
| 支払利息 | 1,857,136 | 1,926,128 |
| 有形固定資産除却損 | 118,861 | 349,919 |
| 固定資産受贈益 | -58,130 | － |
| 保険金収入 | -98,348 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 628,465 | 49,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,323 | 172,383 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -533,952 | -119,758 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,543 | 1,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 345,513 | -1,165,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296,282 | 190,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,746 | -9,820 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -32,219 | -213,976 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,791 | -4,360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -605,459 | 49,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,839 | -846,729 |
| その他 | -88,568 | -43,539 |
| 小計 | 26,824,890 | 10,897,810 |
| 利息の受取額 | 354,376 | 325,336 |
| 利息の支払額 | -1,939,478 | -1,836,723 |
| 保険金の受取額 | 98,348 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,378,348 | -1,230,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,959,788 | 8,155,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,292,881 | -9,207,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326,149 | -756,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,103,729 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,500,000 | 13,400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,747,100 | 28,423,970 |
| 差入保証金の差入による支出 | -149 | -622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,524,252 | 31,859,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,774,100 | -28,438,970 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,223,931 | -20,274,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,998,031 | -48,713,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,486,009 | -8,698,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,334,013 | 9,635,413 |
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