首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,087,318 | 7,825,157 |
| 減価償却費 | 18,843,050 | 17,331,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,136 | -7,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,395 | 14,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,693 | -27,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 366,477 | 414,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,228 | -86,559 |
| 支払利息 | 1,827,556 | 1,857,136 |
| 有形固定資産除却損 | 211,491 | 118,861 |
| 固定資産受贈益 | － | -58,130 |
| 保険金収入 | － | -98,348 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -231,960 | 628,465 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46,572 | -25,323 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -108,227 | -533,952 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,657 | 15,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 803,506 | 345,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -730,242 | -296,282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,154 | 17,746 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 24,343 | -32,219 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,241 | -2,791 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 111,767 | -605,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 224,888 | 118,839 |
| その他 | 193,534 | -88,568 |
| 小計 | 27,434,214 | 26,824,890 |
| 利息の受取額 | 356,136 | 354,376 |
| 利息の支払額 | -1,860,438 | -1,939,478 |
| 保険金の受取額 | － | 98,348 |
| 法人税等の還付額 | 447 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,613,242 | -2,378,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,317,118 | 22,959,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,560,549 | -7,292,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592,051 | -326,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,991,312 | -3,103,729 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,000,000 | 18,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,774,450 | 29,747,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -234 | -149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 251 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,630,553 | 37,524,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,801,450 | -29,774,100 |
| 長期未払金の返済による支出 | -20,241,765 | -20,223,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,043,215 | -49,998,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,904,456 | 10,486,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,848,003 | 18,334,013 |
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