首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 11:25
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -266億4323万、投資活動によるキャッシュ・フロー 87億3991万、営業活動によるキャッシュ・フロー 234億4362万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 18,602,666 | -16,809,279 | -3,084,946 | 1,793,387 | -1,315,730 | 4,652,301 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 20,209,729 | -15,941,239 | -4,433,849 | 4,268,490 | -5,106,771 | 4,486,942 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 9,803,868 | -8,191,753 | -2,625,261 | 1,612,115 | -574,815 | 3,473,795 | 通期 | 20,697,074 | -16,065,833 | -5,563,904 | 4,631,241 | -1,031,397 | 3,554,278 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 11,288,426 | -5,597,888 | -5,203,142 | 5,690,538 | -513,716 | 4,041,674 | 通期 | 22,609,132 | -3,547,664 | -18,250,476 | 19,061,468 | -1,446,854 | 4,365,270 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 10,505,487 | 2,559,354 | -13,144,268 | 13,064,841 | -635,967 | 4,285,844 | 通期 | 21,229,057 | 5,646,815 | -26,376,205 | 26,875,872 | -1,501,033 | 4,864,937 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 11,561,058 | 2,201,530 | -13,716,130 | 13,762,588 | - | 4,911,395 | 通期 | 23,414,672 | 3,927,492 | -27,982,057 | 27,342,164 | -5,032,404 | 4,225,045 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 12,160,200 | 4,797,243 | -15,855,118 | 16,957,443 | - | 5,327,371 | 通期 | 24,914,547 | 8,341,716 | -32,444,000 | 33,256,263 | -2,698,063 | 5,037,308 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 12,062,750 | 5,717,616 | -17,931,842 | 17,780,366 | -2,007,240 | 4,885,832 | 通期 | 24,587,768 | 11,118,497 | -36,944,486 | 35,706,265 | -4,213,095 | 3,799,087 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 12,732,706 | 9,712,094 | -21,451,545 | 22,444,800 | -1,862,602 | 4,792,342 | 通期 | 25,621,006 | 20,238,090 | -45,131,634 | 45,859,096 | -4,300,324 | 4,526,550 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 11,991,249 | 13,937,142 | -24,437,061 | 25,928,391 | -2,709,361 | 6,017,881 | 通期 | 22,392,963 | 26,840,133 | -49,714,042 | 49,233,096 | -3,082,951 | 4,045,604 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 13,193,620 | 13,639,424 | -25,588,363 | 26,833,044 | -4,636,475 | 5,290,285 | 通期 | 26,010,993 | 26,213,702 | -51,326,753 | 52,224,695 | -5,513,032 | 4,943,547 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 11,958,361 | 14,342,361 | -25,585,010 | 26,300,722 | -2,046,656 | 5,659,259 | 通期 | 24,317,118 | 29,630,553 | -51,043,215 | 53,947,671 | -3,152,600 | 7,848,003 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 12,263,954 | 23,473,404 | -25,165,985 | 35,737,358 | -1,875,692 | 18,419,377 | 通期 | 22,959,788 | 37,524,252 | -49,998,031 | 60,484,040 | -7,619,030 | 18,334,013 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 3,101,703 | 11,673,966 | -24,533,880 | 14,775,669 | -8,825,003 | 8,575,803 | 通期 | 8,155,468 | 31,859,355 | -48,713,423 | 40,014,823 | -9,964,105 | 9,635,413 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 7,151,596 | 13,076,833 | -23,671,781 | 20,228,429 | -3,167,577 | 6,192,062 | 通期 | 15,113,673 | 30,059,965 | -46,946,887 | 45,173,638 | -4,609,771 | 7,862,165 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 9,401,845 | 12,168,099 | -22,341,186 | 21,569,944 | -1,956,696 | 7,090,923 | 通期 | 19,349,469 | 32,667,926 | -44,122,977 | 52,017,395 | -2,298,510 | 15,756,583 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 11,328,572 | 15,269,306 | -20,710,410 | 26,597,878 | -2,123,585 | 21,644,051 | 通期 | 22,898,860 | 35,864,546 | -59,179,299 | 58,763,406 | -2,981,353 | 15,340,691 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 10,583,173 | 12,102,987 | -17,990,682 | 22,686,160 | -1,456,494 | 20,036,170 | 通期 | 21,535,638 | 15,340,349 | -34,826,954 | 36,875,987 | -2,292,071 | 17,389,724 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 11,258,307 | -2,241,382 | -14,407,982 | 9,016,925 | -1,636,461 | 11,998,666 | 通期 | 23,443,629 | 8,739,912 | -26,643,238 | 32,183,541 | -3,442,560 | 22,930,028 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 186億266万
- 2009年3月（個） +8.64%
- 202億972万
- 2010年3月（個） +2.41%
- 206億9707万
- 2011年3月（個） +9.24%
- 226億913万
- 2012年3月（個） -6.1%
- 212億2905万
- 2013年3月（個） +10.3%
- 234億1467万
- 2014年3月（個） +6.41%
- 249億1454万
- 2015年3月（個） -1.31%
- 245億8776万
- 2016年3月（個） +4.2%
- 256億2100万
- 2017年3月（個） -12.6%
- 223億9296万
- 2018年3月（個） +16.16%
- 260億1099万
- 2019年3月（個） -6.51%
- 243億1711万
- 2020年3月（個） -5.58%
- 229億5978万
- 2021年3月（個） -64.48%
- 81億5546万
- 2022年3月（個） +85.32%
- 151億1367万
- 2023年3月（個） +28.03%
- 193億4946万
- 2024年3月（個） +18.34%
- 228億9886万
- 2025年3月（個） -5.95%
- 215億3563万
- 2026年3月（個） +8.86%
- 234億4362万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -168億927万
- 2009年3月（個）投入-5.16%
- -159億4123万
- 2010年3月（個）投入+0.78%
- -160億6583万
- 2011年3月（個）投入-77.92%
- -35億4766万
- 2012年3月（個）資金回収
- 56億4681万
- 2013年3月（個）回収-30.45%
- 39億2749万
- 2014年3月（個）回収+112.39%
- 83億4171万
- 2015年3月（個）回収+33.29%
- 111億1849万
- 2016年3月（個）回収+82.02%
- 202億3809万
- 2017年3月（個）回収+32.62%
- 268億4013万
- 2018年3月（個）回収-2.33%
- 262億1370万
- 2019年3月（個）回収+13.03%
- 296億3055万
- 2020年3月（個）回収+26.64%
- 375億2425万
- 2021年3月（個）回収-15.1%
- 318億5935万
- 2022年3月（個）回収-5.65%
- 300億5996万
- 2023年3月（個）回収+8.68%
- 326億6792万
- 2024年3月（個）回収+9.79%
- 358億6454万
- 2025年3月（個）回収-57.23%
- 153億4034万
- 2026年3月（個）回収-43.03%
- 87億3991万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -30億8494万
- 2009年3月（個）返済還元
- -44億3384万
- 2010年3月（個）返済還元
- -55億6390万
- 2011年3月（個）返済還元
- -182億5047万
- 2012年3月（個）返済還元
- -263億7620万
- 2013年3月（個）返済還元
- -279億8205万
- 2014年3月（個）返済還元
- -324億4400万
- 2015年3月（個）返済還元
- -369億4448万
- 2016年3月（個）返済還元
- -451億3163万
- 2017年3月（個）返済還元
- -497億1404万
- 2018年3月（個）返済還元
- -513億2675万
- 2019年3月（個）返済還元
- -510億4321万
- 2020年3月（個）返済還元
- -499億9803万
- 2021年3月（個）返済還元
- -487億1342万
- 2022年3月（個）返済還元
- -469億4688万
- 2023年3月（個）返済還元
- -441億2297万
- 2024年3月（個）返済還元
- -591億7929万
- 2025年3月（個）返済還元
- -348億2695万
- 2026年3月（個）返済還元
- -266億4323万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 17億9338万
- 2009年3月（個） +138.01%
- 42億6849万
- 2010年3月（個） +8.5%
- 46億3124万
- 2011年3月（個） +311.58%
- 190億6146万
- 2012年3月（個） +41%
- 268億7587万
- 2013年3月（個） +1.73%
- 273億4216万
- 2014年3月（個） +21.63%
- 332億5626万
- 2015年3月（個） +7.37%
- 357億626万
- 2016年3月（個） +28.43%
- 458億5909万
- 2017年3月（個） +7.36%
- 492億3309万
- 2018年3月（個） +6.08%
- 522億2469万
- 2019年3月（個） +3.3%
- 539億4767万
- 2020年3月（個） +12.12%
- 604億8404万
- 2021年3月（個） -33.84%
- 400億1482万
- 2022年3月（個） +12.89%
- 451億7363万
- 2023年3月（個） +15.15%
- 520億1739万
- 2024年3月（個） +12.97%
- 587億6340万
- 2025年3月（個） -37.25%
- 368億7598万
- 2026年3月（個） -12.72%
- 321億8354万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -13億1573万
- 2009年3月（個）増加+288.13%
- -51億677万
- 2010年3月（個）減少-79.8%
- -10億3139万
- 2011年3月（個）増加+40.28%
- -14億4685万
- 2012年3月（個）増加+3.74%
- -15億103万
- 2013年3月（個）増加+235.26%
- -50億3240万
- 2014年3月（個）減少-46.39%
- -26億9806万
- 2015年3月（個）増加+56.15%
- -42億1309万
- 2016年3月（個）増加+2.07%
- -43億32万
- 2017年3月（個）減少-28.31%
- -30億8295万
- 2018年3月（個）増加+78.82%
- -55億1303万
- 2019年3月（個）減少-42.82%
- -31億5260万
- 2020年3月（個）増加+141.67%
- -76億1903万
- 2021年3月（個）増加+30.78%
- -99億6410万
- 2022年3月（個）減少-53.74%
- -46億977万
- 2023年3月（個）減少-50.14%
- -22億9851万
- 2024年3月（個）増加+29.71%
- -29億8135万
- 2025年3月（個）減少-23.12%
- -22億9207万
- 2026年3月（個）増加+50.19%
- -34億4256万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 46億5230万
- 2009年3月（個） -3.55%
- 44億8694万
- 2010年3月（個） -20.79%
- 35億5427万
- 2011年3月（個） +22.82%
- 43億6527万
- 2012年3月（個） +11.45%
- 48億6493万
- 2013年3月（個） -13.15%
- 42億2504万
- 2014年3月（個） +19.22%
- 50億3730万
- 2015年3月（個） -24.58%
- 37億9908万
- 2016年3月（個） +19.15%
- 45億2655万
- 2017年3月（個） -10.63%
- 40億4560万
- 2018年3月（個） +22.2%
- 49億4354万
- 2019年3月（個） +58.75%
- 78億4800万
- 2020年3月（個） +133.61%
- 183億3401万
- 2021年3月（個） -47.45%
- 96億3541万
- 2022年3月（個） -18.4%
- 78億6216万
- 2023年3月（個） +100.41%
- 157億5658万
- 2024年3月（個） -2.64%
- 153億4069万
- 2025年3月（個） +13.36%
- 173億8972万
- 2026年3月（個） +31.86%
- 229億3002万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 62.45%
- 2015年3月（個）
- 60.77%
- 2016年3月（個）
- 60.99%
- 2017年3月（個）
- 51.75%
- 2018年3月（個）
- 58.11%
- 2019年3月（個）
- 52.48%
- 2020年3月（個）
- 49.05%
- 2021年3月（個）
- 26.04%
- 2022年3月（個）
- 43.41%
- 2023年3月（個）
- 47.35%
- 2024年3月（個）
- 50.62%
- 2025年3月（個）
- 44.92%
- 2026年3月（個）
- 46.54%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
