首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,447,244 | 3,074,902 |
| 減価償却費 | 9,901,454 | 9,809,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,597 | -2,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,338 | 19,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,623 | -16,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,118 | 122,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202,787 | -143,392 |
| 支払利息 | 877,779 | 827,509 |
| 有形固定資産除却損 | 3,380 | 95,454 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 707,645 | 114,049 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 141,573 | 157,144 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -11,985 | 2,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -475,053 | -696,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,728 | -520,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,986 | 15,412 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,872 | -1,794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -54,865 | -73,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -608,667 | 139,028 |
| その他 | -2,555 | 31,960 |
| 小計 | 12,836,243 | 12,955,711 |
| 利息の受取額 | 301,723 | 330,395 |
| 利息の支払額 | -877,558 | -686,749 |
| 補助金の受取額 | 26,215 | 36,451 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,678 |
| 法人税等の支払額 | -223,872 | -7,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,062,750 | 12,732,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,506,563 | -9,999,990 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,000,000 | 18,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902,896 | -1,736,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,344 | -126,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,506,830 | -25,361,713 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000,000 | 17,650,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,738,250 | 11,296,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,717,616 | 9,712,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,726,250 | -11,321,900 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,205,071 | -10,129,596 |
| リース債務の返済による支出 | -521 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,931,842 | -21,451,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,476 | 993,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885,832 | 4,792,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
