首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,795,297 | 2,447,244 |
| 減価償却費 | 9,951,751 | 9,901,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | -98,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,456 | 16,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,880 | -9,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,386 | 112,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271,007 | -202,787 |
| 支払利息 | 764,660 | 877,779 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 14,838 | 707,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94,094 | 141,573 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 44,935 | -11,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -687,161 | -475,053 |
| 未払消費税の減少額 | 355,213 | 89,728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,417 | 10,986 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,602 | -7,872 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -100,645 | -54,865 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264,936 | -608,667 |
| その他 | 427,884 | 825 |
| 小計 | 12,781,781 | 12,836,243 |
| 利息の受取額 | 370,626 | 301,723 |
| 利息の支払額 | -764,330 | -877,558 |
| 補助金の受取額 | － | 26,215 |
| 法人税等の支払額 | -227,877 | -223,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,160,200 | 12,062,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,995,262 | -17,506,563 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,000,000 | 17,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492,349 | -1,902,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -597,557 | -104,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,064,234 | -9,506,830 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,500,000 | 10,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,446,700 | 7,738,250 |
| その他 | -54 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,797,243 | 5,717,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,437,700 | -7,726,250 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,416,185 | -10,205,071 |
| リース債務の返済による支出 | -1,232 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,855,118 | -17,931,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,325 | -151,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,327,371 | 4,885,832 |
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