首都圏新都市鉄道の貸借対照表

【提出】

2014年12月17日 11:07

【資料】

半期報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,037,308	4,885,832
未収運賃	3,365,164	2,657,518
未収金	239,612	71,825
未収収益	70,473	71,535
短期貸付金	16,634,800	20,192,950
有価証券	45,907,069	54,099,838
貯蔵品	461,114	473,099
繰延税金資産	1,172,988	679,614
その他の流動資産	33,473	42,498
流動資産計	72,922,004	83,174,712
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	659,881,633	651,171,355
無形固定資産	44,035,496	43,410,289
計	703,917,130	694,581,645
建設仮勘定	2,949,076	3,885,041
投資その他の資産
投資有価証券	76,764,184	68,485,072
長期貸付金	271,252,660	259,956,260
その他の投資等	17,629	14,609
貸倒引当金	-175,626	-77,028
投資その他の資産合計	347,858,848	328,378,913
固定資産計	1,054,725,054	1,026,845,599
資産の部合計	1,127,647,059	1,110,020,312
負債の部
流動負債
短期借入金	16,634,800	20,230,450
リース債務	354	2,242
未払金	22,735,820	11,544,601
未払費用	86,481	97,467
未払法人税等	310,349	278,917
未払消費税等	556,890	646,618
預り連絡運賃	24,623	16,750
預り金	1,284,898	1,230,033
前受運賃	3,654,918	3,046,251
賞与引当金	319,259	335,598
その他の流動負債	22,637	32,295
流動負債計	45,631,033	37,461,226
固定負債
長期借入金	271,312,660	259,990,760
リース債務	360	7,852
長期未払金	636,547,817	636,547,817
退職給付引当金	1,147,922	1,366,916
役員退職慰労引当金	56,960	47,337
その他の固定負債	1,040,120	1,033,788
固定負債計	910,105,841	898,994,472
負債の部合計	955,736,875	936,455,699
純資産の部
株主資本
資本金	185,016,300	185,016,300
利益剰余金
繰越利益剰余金	-13,106,115	-11,451,686
利益剰余金合計	-13,106,115	-11,451,686
株主資本合計	171,910,184	173,564,613
純資産の部合計	169,727,561	173,564,613
負債・純資産合計	1,127,647,059	1,110,020,312

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-156,482,412	-165,667,661

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個別決算

注記等（個別）

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