首都圏新都市鉄道の貸借対照表

【提出】

2015年12月21日 9:25

【資料】

半期報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,799,087	4,792,342
未収運賃	2,777,970	2,663,921
未収金	483,830	80,097
未収収益	89,952	86,687
短期貸付金	24,783,700	27,808,500
有価証券	45,849,450	28,918,153
貯蔵品	511,963	509,870
繰延税金資産	426,063	207,287
その他の流動資産	28,084	42,506
流動資産計	78,750,104	65,109,365
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	642,662,078	634,374,865
無形固定資産	42,841,202	42,132,459
計	685,503,281	676,507,324
建設仮勘定	5,594,414	6,556,527
投資その他の資産
投資有価証券	77,907,233	94,367,276
関係会社株式	－	10,000
長期貸付金	246,444,960	232,123,760
その他の投資等	12,632	15,508
貸倒引当金	-74,437	-72,010
投資その他の資産合計	324,290,388	326,444,535
固定資産計	1,015,388,084	1,009,508,386
資産の部合計	1,094,138,189	1,074,617,752
負債の部
流動負債
短期借入金	24,858,700	27,883,500
未払金	22,647,638	11,830,444
未払費用	90,391	105,804
未払法人税等	71,079	574,747
未払消費税等	1,052,364	532,087
預り連絡運賃	16,905	15,111
預り金	1,413,872	1,339,983
前受運賃	2,920,059	3,059,087
賞与引当金	330,405	350,198
その他の流動負債	25,526	36,973
流動負債計	53,426,943	45,727,938
固定負債
長期借入金	246,453,960	232,107,260
長期未払金	616,358,347	616,358,347
退職給付引当金	1,473,610	1,596,564
役員退職慰労引当金	56,324	40,119
繰延税金負債	42,523	38,102
その他の固定負債	1,025,942	1,026,625
固定負債計	865,410,708	851,167,019
負債の部合計	918,837,652	896,894,958
純資産の部
株主資本
資本金	185,016,300	185,016,300
利益剰余金
特別償却準備金	88,350	79,684
繰越利益剰余金	-9,804,114	-7,373,189
利益剰余金合計	-9,715,763	-7,293,505
株主資本合計	175,300,536	177,722,794
純資産の部合計	173,564,613	177,722,794
負債・純資産合計	1,094,138,189	1,074,617,752

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-174,267,563	-182,412,246

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個別決算

注記等（個別）

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