首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,875,041 | 30,472 |
| 減価償却費 | 19,683,543 | 19,856,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,400 | 43,800 |
| 開業費償却額 | 1,248,850 | 1,248,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,424 | 8,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,814 | 3,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,108 | 101,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006,075 | -1,139,876 |
| 支払利息 | 1,392,315 | 1,429,813 |
| 固定資産受贈益 | -13,000 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -291,537 | -191,764 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 289,481 | -1,699 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -15,996 | -20,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -860,173 | -148,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,396 | 1,135 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 15,075 | 24,678 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 101,911 | 84,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191,258 | 152,615 |
| その他 | 1,545,509 | -534,831 |
| 小計 | 20,718,262 | 20,947,198 |
| 利息の受取額 | 894,184 | 1,193,750 |
| 利息の支払額 | -1,390,627 | -1,428,325 |
| 法人税等の還付額 | 3,390 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -15,480 | -15,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,209,729 | 20,697,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -32,915,925 | -35,162,623 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,500,850 | 31,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,945,788 | -998,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,983 | -33,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,477,651 | -19,831,012 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,611,210 | 6,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,447,400 | 2,559,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -684 | -384 |
| 差入保証金の回収による収入 | 332 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,941,239 | -16,065,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447,400 | -2,559,300 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,984,807 | -3,002,047 |
| リース債務の返済による支出 | -1,641 | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,433,849 | -5,563,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,359 | -932,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,652,301 | 4,486,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,486,942 | 3,554,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
