首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,937,570 | -1,875,041 |
| 減価償却費 | 18,286,746 | 19,683,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 131,400 |
| 開業費償却額 | 1,248,850 | 1,248,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,053 | 34,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,153 | 4,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197,296 | 109,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719,019 | -1,006,075 |
| 支払利息 | 1,274,199 | 1,392,315 |
| 固定資産受贈益 | -75,619 | -13,000 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -811,663 | -291,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,451,332 | 289,481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -271,026 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -122,371 | -15,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 932,970 | -860,173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -167,590 | 32,396 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 404 | 15,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 300,800 | 101,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320,348 | 191,258 |
| その他 | -575,153 | 1,545,509 |
| 小計 | 19,334,832 | 20,718,262 |
| 利息の受取額 | 552,014 | 894,184 |
| 利息の支払額 | -1,274,199 | -1,390,627 |
| 法人税等の還付額 | 5,498 | 3,390 |
| 法人税等の支払額 | -15,480 | -15,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,602,666 | 20,209,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,204,566 | -32,915,925 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,064,100 | 51,500,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300,172 | -4,945,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,558 | -160,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,523,389 | -32,477,651 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,611,210 |
| 長期貸付けによる支出 | -640,610 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 815,650 | 1,447,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,475 | -684 |
| 差入保証金の回収による収入 | 743 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,809,279 | -15,941,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 640,610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,650 | -1,447,400 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,909,907 | -2,984,807 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,084,946 | -4,433,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291,559 | -165,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,943,861 | 4,652,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,652,301 | 4,486,942 |
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