首都圏新都市鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,472 | 2,156,828 |
| 減価償却費 | 19,856,002 | 19,812,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,800 | 15,900 |
| 開業費償却額 | 1,248,850 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,055 | 5,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,233 | 11,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,318 | 127,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,139,876 | -1,144,676 |
| 支払利息 | 1,429,813 | 1,410,960 |
| 災害損失 | － | 472,455 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -191,764 | 185,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,699 | 29,258 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -20,816 | 23,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,705 | -56,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,135 | 25,469 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 24,678 | -13,697 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,916 | -191,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,615 | 75,009 |
| その他 | -534,831 | -225,917 |
| 小計 | 20,947,198 | 22,720,333 |
| 利息の受取額 | 1,193,750 | 1,315,820 |
| 利息の支払額 | -1,428,325 | -1,409,674 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,790 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -15,560 | -15,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,697,074 | 22,609,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,162,623 | -32,113,733 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,400,000 | 34,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,303 | -1,376,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,094 | -70,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,831,012 | -39,659,817 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,000,000 | 31,602,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,559,300 | 3,970,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -384 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 284 | － |
| その他 | － | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,065,833 | -3,547,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,559,300 | -3,958,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,002,047 | -14,289,260 |
| リース債務の返済による支出 | -2,557 | -2,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,563,904 | -18,250,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932,663 | 810,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,486,942 | 3,554,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,554,278 | 4,365,270 |
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