首都圏新都市鉄道の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,554,278 | 4,365,270 |
| 未収運賃 | 2,191,117 | 2,005,983 |
| 未収金 | 122,988 | 93,728 |
| 未収収益 | 249,751 | 193,782 |
| 短期貸付金 | 3,958,500 | 5,609,950 |
| 有価証券 | 44,747,521 | 38,841,993 |
| 貯蔵品 | 381,750 | 357,885 |
| その他の流動資産 | 59,629 | 51,971 |
| 流動資産合計 | 55,265,536 | 51,520,564 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 810,188,403 | 810,918,630 |
| 減価償却累計額 | -83,265,913 | -101,820,074 |
| 有形固定資産（純額） | 726,922,490 | 709,098,556 |
| 無形固定資産 | 48,154,369 | 46,950,649 |
| 計 | 775,076,859 | 756,049,205 |
| 建設仮勘定 | 359,300 | 1,166,022 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 74,161,646 | 86,027,436 |
| 長期貸付金 | 313,392,460 | 307,770,510 |
| その他の投資等 | 46,876 | 22,569 |
| 貸倒引当金 | -175,200 | -191,100 |
| 投資その他の資産合計 | 387,425,783 | 393,629,417 |
| 固定資産合計 | 1,162,861,944 | 1,150,844,644 |
| 資産合計 | 1,218,127,480 | 1,202,365,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,958,500 | 5,609,950 |
| リース債務 | 2,683 | 2,738 |
| 未払金 | 15,878,075 | 22,433,034 |
| 未払費用 | 104,080 | 129,550 |
| 未払法人税等 | 90,187 | 96,446 |
| 預り連絡運賃 | 316,450 | 302,753 |
| 預り金 | 1,096,048 | 904,909 |
| 前受運賃 | 2,088,578 | 2,163,587 |
| 賞与引当金 | 297,258 | 302,437 |
| 災害損失引当金 | － | 453,358 |
| その他の流動負債 | 515,187 | 263,561 |
| 流動負債合計 | 24,347,051 | 32,662,328 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 313,392,460 | 307,782,510 |
| リース債務 | 6,530 | 4,033 |
| 長期未払金 | 718,097,096 | 697,358,999 |
| 退職給付引当金 | 503,143 | 630,427 |
| 役員退職慰労引当金 | 71,445 | 83,259 |
| その他の固定負債 | 1,082,969 | 1,075,597 |
| 固定負債合計 | 1,033,153,644 | 1,006,934,827 |
| 負債合計 | 1,057,500,695 | 1,039,597,156 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 185,016,300 | 185,016,300 |
| 利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -24,389,515 | -22,248,246 |
| 利益剰余金合計 | -24,389,515 | -22,248,246 |
| 株主資本合計 | 160,626,784 | 162,768,053 |
| 純資産合計 | 160,626,784 | 162,768,053 |
| 負債純資産合計 | 1,218,127,480 | 1,202,365,209 |
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