首都圏新都市鉄道の貸借対照表

【提出】

2011年6月30日 9:42

【資料】

有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,554,278	4,365,270
未収運賃	2,191,117	2,005,983
未収金	122,988	93,728
未収収益	249,751	193,782
短期貸付金	3,958,500	5,609,950
有価証券	44,747,521	38,841,993
貯蔵品	381,750	357,885
その他の流動資産	59,629	51,971
流動資産合計	55,265,536	51,520,564
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	810,188,403	810,918,630
減価償却累計額	-83,265,913	-101,820,074
有形固定資産（純額）	726,922,490	709,098,556
無形固定資産	48,154,369	46,950,649
計	775,076,859	756,049,205
建設仮勘定	359,300	1,166,022
投資その他の資産
投資有価証券	74,161,646	86,027,436
長期貸付金	313,392,460	307,770,510
その他の投資等	46,876	22,569
貸倒引当金	-175,200	-191,100
投資その他の資産合計	387,425,783	393,629,417
固定資産合計	1,162,861,944	1,150,844,644
資産合計	1,218,127,480	1,202,365,209
負債の部
流動負債
短期借入金	3,958,500	5,609,950
リース債務	2,683	2,738
未払金	15,878,075	22,433,034
未払費用	104,080	129,550
未払法人税等	90,187	96,446
預り連絡運賃	316,450	302,753
預り金	1,096,048	904,909
前受運賃	2,088,578	2,163,587
賞与引当金	297,258	302,437
災害損失引当金	－	453,358
その他の流動負債	515,187	263,561
流動負債合計	24,347,051	32,662,328
固定負債
長期借入金	313,392,460	307,782,510
リース債務	6,530	4,033
長期未払金	718,097,096	697,358,999
退職給付引当金	503,143	630,427
役員退職慰労引当金	71,445	83,259
その他の固定負債	1,082,969	1,075,597
固定負債合計	1,033,153,644	1,006,934,827
負債合計	1,057,500,695	1,039,597,156
純資産の部
株主資本
資本金	185,016,300	185,016,300
利益剰余金
繰越利益剰余金	-24,389,515	-22,248,246
利益剰余金合計	-24,389,515	-22,248,246
株主資本合計	160,626,784	162,768,053
純資産合計	160,626,784	162,768,053
負債純資産合計	1,218,127,480	1,202,365,209

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